Учебная работа № /7927. «Контрольная Эконометрика, 7 заданий 50
Учебная работа № /7927. «Контрольная Эконометрика, 7 заданий 50
Содержание:
«Задача 2.1. Ссуда в размере 1 млн. руб. выдана 23 января 2014 года до 14 октября 2014 года включительно под 30% годовых. Какую сумму должен заплатить должник, считая, что в году 365 дней.
Задача 2.2. Выдан кредит в сумме 1 млн. руб. с 18 января 2014 года по 24 марта 2014 года под 120% годовых. Рассчитать сумму погасительного платежа, применяя функцию БС.
Задача 2.3. График предусматривает следующий порядок выдачи ссуды: 4 июля 2013 года выдаются 5 млн. руб., 4 января 2014 года выдаются 15 млн. руб., 4 января 2016 года выдаются 18 млн. руб. Найти сумму задолженности на 4 января 2017 года при ставке 29%.
Задача 2.4. Выдан кредит 500000 руб. на 5 лет под 13% годовых, который погашается равными ежегодными выплатами в конце каждого года. Начисление процентов производится раз в год. Составить план погашения кредита.
Задача 2.5. Облигация номиналом 200000 руб. выпущена на 17 лет. Порядок начисления процентов: первые 2 года 15%, следующие 2 года 17%, затем 19%. Найти будущую стоимость облигации.
Задача 2.6. Затраты на проект составляют 500 млн. руб. Ожидаемые доходы в течение 17 лет: первые 2 года 50 млн. руб., следующие 2 года 175 млн. руб., затем 200 млн. руб. Определить экономическую целесообразность проекта по внутренней скорости оборота инвестиций, если рыночная норма доходности 24%.
Задача 2.7. Ожидаемые доходы от проекта в течение 17 лет такие же, как в предыдущей задаче. Определить затраты на проект, при которых внутренняя скорость оборота инвестиций составляет 24%.»
Выдержка из похожей работы
Таблица 1
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
х*
Х
140
110
120
90
130
80
100
75
135
60
125
У
5,4
4,1
5,6
3,3
4,2
2,9
3,6
2,5
4,9
3,0
1, Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи,
2, Рассчитайте параметры уравнений линейной, степенной и гиперболической регрессии,
3, Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации,
4, Дайте с помощью среднего коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом,
5, Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений регрессии,
6, Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования, По значениям характеристик, рассчитанных в п,п, 3-5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии и дайте обоснование этого шага,
7, Для выбранной лучшей модели постройте таблицу дисперсионного анализа и найдите доверительные интервалы для параметров регрессии и коэффициента корреляции,
8, Сделать прогноз значения при (см, задание) и найти доверительные интервалы прогноза для двух уравнений регрессии
,
9, Оценить полученные результаты и сделать вывод,
Решение
уравнение корреляция регрессия аппроксимация
1, Построим диаграмму рассеивания по исходным данным для своего варианта
Y
4 2 50 100 150 X
Из диаграммы следует, что между показателями и действительно наблюдается зависимость, Но сделать вывод какая именно, трудно, поэтому рассмотрим все три регрессии, а затем выберем лучшую,
А) Рассмотрим линейную регрессию,
Составим исходную расчетную таблицу, Для удобства можно добавить в нее еще два столбца: , чтобы сразу получить общую сумму квадратов»
